北浜キャピタルパートナーズのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △738,718 | △1,232,577 |
| 減価償却費 | 11,623 | 15,156 |
| 減損損失 | 321,584 | 76,380 |
| のれん償却額 | 30,197 | 73,749 |
| 長期前払費用償却額 | 2,459 | 21,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,856 | 20,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,100 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,003 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △477 |
| 新株予約権戻入益 | － | △5,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,324 | △17,236 |
| 為替差損益（△は益） | － | △452 |
| 支払利息 | 52,050 | 15,643 |
| 支払手数料 | 8,727 | 46,486 |
| 株式交付費 | 6,499 | 10,254 |
| 支払解決金 | － | 536,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,081 | 36,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611 | △142 |
| 商品の増減額（△は増加） | △104,982 | 3,059 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 90,475 | △42,177 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △96,156 | 12,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | △38,783 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 447 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,957 | 22,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | △24,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,163 | 2,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,142 | 62,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,696 | 37,239 |
| 小計 | △397,054 | △362,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,324 | 7,470 |
| 利息の支払額 | △8,491 | △14,498 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | △100,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △17,025 | △20,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △417,246 | △490,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,330 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,452 | 1,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,708 | △503,891 |
| 事業譲渡による収入 | － | 75,000 |
| 事業譲渡による支出 | － | △21,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | 10,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,158 | △72 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 77,000 | 132,000 |
| 短期貸付けによる支出 | △118,000 | △344,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | △30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,845 | △680,892 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 92,000 | 440,521 |
| 短期借入金の返済による支出 | △146,400 | △320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,467 | △13,122 |
| リース債務の返済による支出 | △6,376 | △7,012 |
| 株式の発行による収入 | 375,494 | 1,017,238 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,251 | 1,134,963 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,840 | △36,317 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 94,075 | 112,251 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,016 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 112,251 | 75,934 |
