北浜キャピタルパートナーズのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,769,209 | △738,718 |
| 減価償却費 | 7,770 | 11,623 |
| 減損損失 | 1,179 | 321,584 |
| のれん償却額 | 39,475 | 30,197 |
| 長期前払費用償却額 | 1,944 | 2,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 812,023 | 15,856 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207,505 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,309 | △5,324 |
| 支払利息 | 12,506 | 52,050 |
| 支払手数料 | 107,203 | 8,727 |
| 株式交付費 | 46,466 | 6,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,796 | △1,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,134 | 611 |
| 商品の増減額（△は増加） | △678 | △104,982 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 84,657 | 90,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △108,600 | △96,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,872 | 3,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,112 | 1,163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,134 | △2,142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △26,737 | 5,696 |
| 小計 | △560,840 | △397,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 5,324 |
| 利息の支払額 | △9,122 | △8,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,051 | △17,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △542,601 | △417,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △5,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △10,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,354 | △43,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,000 | △2,158 |
| 短期貸付けによる支出 | △432,900 | △118,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300,200 | 77,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △125,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 23,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △509,054 | △38,845 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 528,945 | 92,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △217,300 | △146,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,785 | △39,467 |
| リース債務の返済による支出 | △3,463 | △6,376 |
| 株式の発行による収入 | 629,442 | 375,494 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,430 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,269 | 420,251 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △119,386 | △35,840 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 213,461 | 94,075 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94,075 | 112,251 |
