北浜キャピタルパートナーズのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 261,049 | △460,895 |
| 減価償却費 | 11,475 | 12,419 |
| 減損損失 | - | 16,072 |
| のれん償却額 | 28,312 | 37,110 |
| 長期前払費用償却額 | 394 | 851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,840 | 376,598 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | △50,000 | － |
| 短期売買益受贈益 | － | △7,881 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 19,668 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △24,475 | 8,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,783 | △9,502 |
| 為替差損益（△は益） | 948 | 12,959 |
| 支払利息 | 2,518 | 3,801 |
| 支払手数料 | 12,823 | 3,298 |
| 投資事業組合運用損 | 4,397 | － |
| 有形固定資産除却損 | 797 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 21,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761,919 | 2,371 |
| 商品の増減額（△は増加） | 1,257 | 855 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △23,395 | △151,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △641,531 | 7,665 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △279,000 | 218,400 |
| 未収法人税等 | － | △59,193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,669 | △37,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,005 | △2,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,497 | △33,954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | ― | 87,509 |
| 小計 | 90,040 | 142,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 776 |
| 利息の支払額 | △2,518 | △3,789 |
| その他の収入 | 260 | － |
| その他の支出 | － | △2,202 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,075 | △134,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,295 | 2,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △35,843 | △210,170 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △388,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △977,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,498 | 3,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,358 | △8,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60,000 |
| 短期貸付けによる支出 | △125,187 | △1,076,545 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 143,000 | 215,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,038,891 | △1,005,346 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 213,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △92,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,989 | △35,086 |
| リース債務の返済による支出 | － | △4,475 |
| 株式の発行による収入 | 1,460,868 | 269,100 |
| 株式の発行による支出 | △12,823 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,540 | － |
| その他 | △5,191 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,431,404 | 395,838 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,809 | △606,827 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 356,255 | 820,289 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,774 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 820,289 | 213,461 |
