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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,232,577
△822,850
減価償却費
15,156
15,618
減損損失
76,380
－
のれん償却額
73,749
78,744
長期前払費用償却額
21,146
573
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20,928
232,450
受取利息及び受取配当金
△17,236
△4,658
支払利息
15,643
6,889
有形固定資産除却損
1,003
有形固定資産売却損益（△は益）
△477
70,000
投資有価証券評価損益（△は益）
5,100
為替差損益（△は益）
△452
持分法による投資損益（△は益）
12,263
助成金収入
△11,494
新株予約権戻入益
△5,430
新株予約権発行費
7,437
株式交付費
10,254
1,053
支払手数料
46,486
36,098
支払解決金
536,000
売上債権の増減額（△は増加）
36,644
12,329
商品の増減額（△は増加）
3,059
72,755
販売用不動産の増減額（△は増加）
△42,177
42,177
仕入債務の増減額（△は減少）
△142
6,676
前渡金の増減額（△は増加）
12,920
6,200
前受金の増減額（△は減少）
△24,944
15
未収入金の増減額（△は増加）
△38,783
△509
未払金の増減額（△は減少）
22,659
32,164
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,973
△15,389
その他の資産の増減額（△は増加）
62,334
14,729
その他の負債の増減額（△は減少）
37,239
34,355
小計
△362,542
△172,366
利息及び配当金の受取額
7,470
4,505
利息の支払額
△14,498
△3,304
訴訟関連損失の支払額
△100,000
△411,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△20,817
△9,688
△490,387
△591,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△101,038
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△70
有形固定資産の売却による収入
1,416
50,000
有形固定資産の取得による支出
△503,891
△4,956
事業譲渡による収入
75,000
52,454
事業譲渡による支出
△21,403
△24,996
敷金及び保証金の回収による収入
10,058
21,945
敷金及び保証金の差入による支出
△72
△1,923
短期貸付金の回収による収入
132,000
7,000
短期貸付けによる支出
△344,000
長期貸付けによる支出
△30,000
△680,892
△1,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
440,521
295,500
短期借入金の返済による支出
△320,000
△157,000
長期借入金の返済による支出
△13,122
△9,094
リース債務の返済による支出
△7,012
△9,283
株式の発行による収入
1,017,238
162,553
新株予約権付社債の発行による収入
392,562
新株予約権の発行による収入
14,137
1,777
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
3,200
1,134,963
677,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,317
83,575
現金及び現金同等物の期首残高
112,251
75,934
現金及び現金同等物の期末残高
159,509
