北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,002,148

261,049

減価償却費

16,322

11,475

減損損失

591,285

-

のれん償却額

6,793

28,312

長期前払費用償却額

1,387

394

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56,171

△3,840

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

50,000

△50,000

関係会社清算損益（△は益）

-

△24,475

受取利息及び受取配当金

△1,529

△15,783

為替差損益（△は益）

△1,187

948

支払利息

2,876

2,518

支払手数料

28,456

12,823

投資事業組合運用損

-

4,397

新株予約権戻入益

△569

-

有形固定資産除却損

-

797

投資有価証券評価損益（△は益）

38,871

-

売上債権の増減額（△は増加）

179,627

761,919

商品の増減額（△は増加）

△1,029

1,257

販売用不動産の増減額（△は増加）

-

△23,395

仕入債務の増減額（△は減少）

158

△641,531

前渡金の増減額（△は増加）

-

△279,000

その他の資産の増減額（△は増加）

-

10,669

未払金の増減額（△は減少）

△260

5,005

未払消費税等の増減額（△は減少）

△102,279

26,497

その他

14,141

-

小計

△122,913

90,040

利息及び配当金の受取額

505

588

利息の支払額

△2,600

△2,518

その他の収入

2,065

260

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

183

△1,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

△122,759

87,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△30,000

△35,843

有価証券の償還による収入

75,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,065,208

△977,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

57,498

有形固定資産の取得による支出

△10,828

△101,358

投資有価証券の取得による支出

△37,716

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

118,738

-

短期貸付けによる支出

-

△125,187

短期貸付金の回収による収入

-

143,000

長期貸付金の回収による収入

4,250

-

預り保証金の返還による支出

△2,000

-

その他

△39,559

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△987,323

△1,038,891

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,900

-

長期借入れによる収入

15,000

-

長期借入金の返済による支出

△19,334

△16,989

株式の発行による収入

1,416,720

1,460,868

株式の発行による支出

△28,456

△12,823

新株予約権の発行による収入

22,080

5,540

その他

△6,527

△5,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,382,582

1,431,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

272,499

479,809

現金及び現金同等物の期首残高

77,429

356,255

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,326

△15,774

現金及び現金同等物の期末残高

 356,255

 820,289