北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△174,290

△1,002,148

減価償却費

43,695

16,322

減損損失

110,561

591,285

のれん償却額

-

6,793

長期前払費用償却額

130

1,387

貸倒損失

3

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,938

56,171

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

-

50,000

受取利息及び受取配当金

△2,116

△1,529

支払利息

36,116

2,876

支払手数料

1,416

28,456

新株予約権戻入益

-

△569

為替差損益（△は益）

-

△1,187

投資有価証券評価損益（△は益）

-

38,871

関係会社清算益

△328

-

固定資産売却損益（△は益）

△98,572

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7

179,627

商品の増減額（△は増加）

△228

△1,029

仕入債務の増減額（△は減少）

125

158

未払金の増減額（△は減少）

4,337

△260

未払消費税等の増減額（△は減少）

99,299

△102,279

その他

19,035

14,141

小計

65,114

△122,913

利息及び配当金の受取額

313

505

利息の支払額

△31,123

△2,600

支払手数料の支払額

△966

-

その他の収入

-

2,065

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,363

183

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,973

△122,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△45,000

△30,000

有価証券の償還による収入

-

75,000

有形固定資産の取得による支出

△268

△10,828

投資有価証券の取得による支出

-

△37,716

投資不動産の売却による収入

1,839,768

-

投資有価証券の払戻による収入

39,700

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,065,208

関係会社株式の売却による収入

1,000

-

関係会社の清算による収入

241

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

60,000

118,738

長期貸付金の回収による収入

2,402

4,250

差入保証金の差入による支出

△1,296

-

預り保証金の返還による支出

-

△2,000

その他

△159

△39,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,896,387

△987,323

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△621,601

△16,900

長期借入れによる収入

-

15,000

長期借入金の返済による支出

△1,265,084

△19,334

株式の発行による収入

-

1,416,720

株式の発行による支出

-

△28,456

新株予約権の発行による収入

-

22,080

非支配株主への清算配当金の支払額

△45,629

-

その他

△7,475

△6,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,939,789

1,382,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,428

272,499

現金及び現金同等物の期首残高

93,857

77,429

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

6,326

現金及び現金同等物の期末残高

 77,429

 356,255