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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△496,406
△827,472
減価償却費
15,767
31,628
減損損失
75,056
113,885
のれん償却額
4,417
30,432
長期前払費用償却額
163
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
82,301
10,791
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
25,000
受取利息及び受取配当金
△3,780
△4,131
支払利息
17,559
7,794
有形固定資産売却損益（△は益）
79,285
有形固定資産除却損
3,367
投資有価証券評価損益（△は益）
2,446
関係会社出資金評価損益（△は益）
2,280
持分法による投資損益（△は益）
46,165
△2,546
新株予約権戻入益
△300
△1,667
新株予約権発行費
19,214
売上債権の増減額（△は増加）
6,668
△16,108
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,855
△614,858
仕入債務の増減額（△は減少）
18,624
△18,432
前渡金の増減額（△は増加）
△69,012
前受金の増減額（△は減少）
978
△22,817
未収入金の増減額（△は増加）
△69,845
183,433
預け金の増減額（△は増加）
△261,993
未払金の増減額（△は減少）
51,219
△45,278
未払事業所税の増減額（△は減少）
△2,724
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,372
△67,752
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,897
その他
△217,311
12,014
小計
△434,314
△1,470,041
利息及び配当金の受取額
7,340
3,676
利息の支払額
△17,120
△6,382
解決金の支払額
△12,000
△38,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,169
△68,528
△468,263
△1,579,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5,550
△12,180
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
68,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△21,984
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△20,400
△43,712
有形固定資産の売却による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△9,921
△178,622
敷金及び保証金の回収による収入
6,981
719
敷金及び保証金の差入による支出
△468
短期貸付けによる支出
△10,800
短期貸付金の回収による収入
10,000
長期貸付けによる支出
△156,057
長期貸付金の回収による収入
20,550
2,600
99,192
△420,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
212,069
56,000
短期借入金の返済による支出
△452,420
長期借入金の返済による支出
△10,914
△54,154
リース債務の返済による支出
△9,069
△27,287
転換社債型新株予約権付社債の転換
△10,000
株式の発行による収入
84,760
2,670,190
新株予約権の発行による収入
785
非支配株主からの払込みによる収入
5,390
272,236
2,193,113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△96,835
193,797
現金及び現金同等物の期首残高
159,509
62,674
現金及び現金同等物の期末残高
256,472
