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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△822,850
△496,406
減価償却費
15,618
15,767
減損損失
－
75,056
のれん償却額
78,744
4,417
長期前払費用償却額
573
163
貸倒引当金の増減額（△は減少）
232,450
82,301
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
25,000
受取利息及び受取配当金
△4,658
△3,780
支払利息
6,889
17,559
有形固定資産除却損
3,367
関係会社出資金評価損益（△は益）
2,280
持分法による投資損益（△は益）
12,263
46,165
新株予約権戻入益
△300
売上債権の増減額（△は増加）
12,329
6,668
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,855
仕入債務の増減額（△は減少）
6,676
18,624
前受金の増減額（△は減少）
15
978
未収入金の増減額（△は増加）
△509
△69,845
未払金の増減額（△は減少）
32,164
51,219
未払事業所税の増減額（△は減少）
△2,724
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,372
その他
257,921
△217,311
小計
△172,366
△434,314
利息及び配当金の受取額
4,505
7,340
利息の支払額
△3,304
△17,120
訴訟関連損失の支払額
△411,000
△12,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,688
△12,169
△591,855
△468,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△101,038
△5,550
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
68,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△70
△20,400
有形固定資産の売却による収入
50,000
30,000
有形固定資産の取得による支出
△4,956
△9,921
事業譲渡による収入
52,454
事業譲渡による支出
△24,996
敷金及び保証金の回収による収入
21,945
6,981
敷金及び保証金の差入による支出
△1,923
△468
短期貸付金の回収による収入
7,000
10,000
長期貸付金の回収による収入
20,550
△1,585
99,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
138,500
212,069
長期借入金の返済による支出
△9,094
△10,914
リース債務の返済による支出
△9,283
△9,069
転換社債型新株予約権付社債の転換
△10,000
株式の発行による収入
162,553
84,760
新株予約権付社債の発行による収入
392,562
新株予約権の発行による収入
1,777
非支配株主からの払込みによる収入
5,390
677,015
272,236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
83,575
△96,835
現金及び現金同等物の期首残高
75,934
159,509
現金及び現金同等物の期末残高
62,674
