北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 93,857

77,429

売掛金

13,905

13,912

有価証券

-

45,000

商品

3,143

3,372

貯蔵品

2,213

771

短期貸付金

198,900

53,700

その他

52,158

21,112

貸倒引当金

△33,462

△60,693

流動資産合計

330,717

154,605

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

193,170

193,170

減価償却累計額

 △64,366

 △72,618

建物及び構築物（純額）

128,803

120,551

機械装置及び運搬具

17,340

17,340

減価償却累計額

△16,779

△17,043

機械装置及び運搬具（純額）

561

297

工具、器具及び備品

14,986

15,144

減価償却累計額

 △12,793

 △13,557

工具、器具及び備品（純額）

2,193

1,586

コース勘定

99,630

99,630

土地

47,405

47,405

リース資産

31,138

36,598

減価償却累計額

△13,116

△20,592

リース資産（純額）

18,021

16,006

有形固定資産合計

296,616

285,477

無形固定資産

その他

294

188

無形固定資産合計

294

188

投資その他の資産

投資有価証券

 723,062

 677,339

出資金

 7,581

 6,456

長期貸付金

5,434

1,847

投資不動産

2,405,812

-

減価償却累計額

 △527,227

-

投資不動産（純額）

 1,878,585

-

その他

33,084

34,409

貸倒引当金

△26,324

△25,031

投資その他の資産合計

2,621,423

695,022

固定資産合計

2,918,334

980,688

資産合計

3,249,051

1,135,293

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,810

1,936

短期借入金

 749,916

23,315

1年内返済予定の長期借入金

 122,584

16,584

リース債務

6,792

8,065

未払金

14,868

19,205

未払法人税等

5,023

6,056

未払消費税等

3,146

102,445

その他

37,670

26,847

流動負債合計

941,811

204,456

固定負債

長期借入金

 1,230,051

83,717

リース債務

12,491

9,184

その他

546

-

固定負債合計

1,243,089

92,901

負債合計

2,184,900

297,358

純資産の部

株主資本

資本金

1,231,992

1,231,992

資本剰余金

1,096,979

1,096,979

利益剰余金

△1,907,704

△2,100,975

株主資本合計

421,267

227,996

新株予約権

569

569

非支配株主持分

642,314

609,369

純資産合計

1,064,151

837,935

負債純資産合計

3,249,051

1,135,293