北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

75,934

159,509

売掛金

22,997

10,668

商品

114,173

39,759

貯蔵品

6,488

8,146

販売用不動産

42,177

－

前渡金

9,356

3,156

短期貸付金

230,000

223,000

未収入金

60,756

188,811

その他

24,341

34,631

貸倒引当金

△6,815

△224,205

流動資産合計

579,411

443,477

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

187,269

191,248

減価償却累計額

△86,267

△90,195

建物及び構築物（純額）

 101,002

 101,052

機械装置及び運搬具

11,517

11,517

減価償却累計額

△6,512

△7,455

機械装置及び運搬具（純額）

5,004

4,061

工具、器具及び備品

18,758

19,736

減価償却累計額

△13,132

△14,065

工具、器具及び備品（純額）

5,626

5,670

コース勘定

99,630

99,630

土地

 417,405

 417,405

リース資産

43,620

52,452

減価償却累計額

△18,995

△27,605

リース資産（純額）

24,624

24,846

建設仮勘定

300,000

－

減損損失累計額

△1,179

△1,179

有形固定資産合計

952,113

651,487

無形固定資産

のれん

83,468

4,723

その他

142

142

無形固定資産合計

83,611

4,866

投資その他の資産

投資有価証券

537

 89,312

出資金

 3,311

 3,311

長期貸付金

132,000

132,000

長期滞留債権

1,154,697

1,154,697

その他

49,461

28,781

貸倒引当金

△1,168,821

△1,183,821

投資その他の資産合計

171,186

224,280

固定資産合計

1,206,911

880,634

資産合計

1,786,322

1,324,111

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,763

8,440

短期借入金

 159,100

 200,600

1年内返済予定の長期借入金

9,094

7,364

未払金

40,721

48,571

未払解決金

 408,000

 12,000

未払法人税等

7,107

85,647

リース債務

7,356

8,940

その他

66,757

98,695

流動負債合計

699,900

470,258

固定負債

長期借入金

155,354

147,990

転換社債型新株予約権付社債

－

10,000

長期未払解決金

 28,000

 13,000

リース債務

17,983

19,165

繰延税金負債

5,313

5,313

固定負債合計

206,651

195,469

負債合計

906,551

665,727

純資産の部

株主資本

資本金

4,083,053

4,379,318

資本剰余金

3,948,040

4,334,146

利益剰余金

△7,191,755

△8,095,976

株主資本合計

839,339

617,488

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

34,107

32,835

その他の包括利益累計額合計

34,107

32,835

新株予約権

6,324

5,278

非支配株主持分

－

2,782

純資産合計

879,771

658,384

負債純資産合計

1,786,322

1,324,111