北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

112,251

75,934

売掛金

90,973

22,997

商品

101,205

114,173

貯蔵品

7,516

6,488

販売用不動産

－

42,177

前渡金

112,276

9,356

短期貸付金

68,000

230,000

未収入金

－

60,756

その他

18,648

24,341

貸倒引当金

△17,217

△6,815

流動資産合計

493,654

579,411

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

156,804

187,269

減価償却累計額

△81,849

△86,267

建物及び構築物（純額）

74,955

 101,002

機械装置及び運搬具

15,104

11,517

減価償却累計額

△7,501

△6,512

機械装置及び運搬具（純額）

7,603

5,004

工具、器具及び備品

16,757

18,758

減価償却累計額

△11,713

△13,132

工具、器具及び備品（純額）

5,044

5,626

コース勘定

99,630

99,630

土地

247,405

 417,405

リース資産

26,352

43,620

減価償却累計額

△11,757

△18,995

リース資産（純額）

14,595

24,624

建設仮勘定

30,000

300,000

減損損失累計額

△1,179

△1,179

有形固定資産合計

478,052

952,113

無形固定資産

のれん

233,598

83,468

その他

142

142

無形固定資産合計

233,740

83,611

投資その他の資産

投資有価証券

5,637

537

出資金

 3,311

 3,311

長期貸付金

102,000

132,000

長期滞留債権

1,176,024

1,154,697

その他

66,494

49,461

貸倒引当金

△1,176,024

△1,168,821

投資その他の資産合計

177,443

171,186

固定資産合計

889,236

1,206,911

資産合計

1,382,890

1,786,322

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,906

1,763

短期借入金

25,600

 159,100

1年内返済予定の長期借入金

13,122

9,094

未払金

39,465

40,721

未払解決金

－

 408,000

未払法人税等

9,611

7,107

前受金

26,884

－

リース債務

5,402

7,356

その他

31,683

66,757

流動負債合計

153,675

699,900

固定負債

長期借入金

164,448

155,354

長期未払解決金

－

 28,000

リース債務

11,039

17,983

繰延税金負債

5,313

5,313

固定負債合計

180,800

206,651

負債合計

334,475

906,551

純資産の部

株主資本

資本金

3,547,046

4,083,053

資本剰余金

3,412,033

3,948,040

利益剰余金

△5,945,436

△7,191,755

株主資本合計

1,013,643

839,339

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

26,141

34,107

その他の包括利益累計額合計

26,141

34,107

新株予約権

8,630

6,324

純資産合計

1,048,415

879,771

負債純資産合計

1,382,890

1,786,322