北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

94,075

112,251

売掛金

6,145

90,973

商品

2,358

101,205

貯蔵品

1,380

7,516

販売用不動産

 90,475

－

前渡金

165,600

112,276

短期貸付金

407,000

68,000

その他

25,883

18,648

貸倒引当金

△531,335

△17,217

流動資産合計

261,585

493,654

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

159,553

156,804

減価償却累計額

△81,740

△81,849

建物及び構築物（純額）

77,813

74,955

機械装置及び運搬具

9,551

15,104

減価償却累計額

△9,551

△7,501

機械装置及び運搬具（純額）

0

7,603

工具、器具及び備品

19,132

16,757

減価償却累計額

△11,774

△11,713

工具、器具及び備品（純額）

7,358

5,044

コース勘定

99,630

99,630

土地

 538,255

247,405

リース資産

42,778

26,352

減価償却累計額

△33,625

△11,757

リース資産（純額）

9,153

14,595

建設仮勘定

－

30,000

減損損失累計額

△9,652

△1,179

有形固定資産合計

722,558

478,052

無形固定資産

のれん

651,983

233,598

その他

142

142

無形固定資産合計

652,126

233,740

投資その他の資産

投資有価証券

537

5,637

出資金

 3,321

 3,311

長期貸付金

125,000

102,000

長期滞留債権

704,697

1,176,024

その他

88,767

66,494

貸倒引当金

△726,024

△1,176,024

投資その他の資産合計

196,299

177,443

固定資産合計

1,570,984

889,236

資産合計

1,832,569

1,382,890

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,294

1,906

短期借入金

 480,000

25,600

1年内返済予定の長期借入金

19,467

13,122

リース債務

3,301

5,402

未払金

34,415

39,465

未払法人税等

7,122

9,611

前受金

30,164

26,884

その他

28,250

31,683

流動負債合計

604,015

153,675

固定負債

長期借入金

52,570

164,448

リース債務

5,209

11,039

繰延税金負債

87,247

5,313

固定負債合計

145,027

180,800

負債合計

749,042

334,475

純資産の部

株主資本

資本金

3,185,296

3,547,046

資本剰余金

3,050,283

3,412,033

利益剰余金

△5,187,936

△5,945,436

株主資本合計

1,047,643

1,013,643

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

21,753

26,141

その他の包括利益累計額合計

21,753

26,141

新株予約権

14,130

8,630

純資産合計

1,083,527

1,048,415

負債純資産合計

1,832,569

1,382,890