北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

820,289

213,461

売掛金

6,587

4,375

商品

2,040

1,572

販売用不動産

23,395

 175,133

貯蔵品

1,875

1,488

前渡金

279,000

57,000

短期貸付金

141,061

583,845

未収還付法人税等

－

44,696

その他

28,092

53,778

貸倒引当金

△51,913

△1,485

流動資産合計

1,250,430

1,133,866

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

158,217

159,553

減価償却累計額

△71,447

△77,020

建物及び構築物（純額）

86,770

82,533

機械装置及び運搬具

9,403

9,551

減価償却累計額

△9,367

△9,474

機械装置及び運搬具（純額）

36

76

工具、器具及び備品

18,734

18,575

減価償却累計額

△9,071

△11,513

工具、器具及び備品（純額）

9,663

7,062

コース勘定

99,630

99,630

土地

419,465

338,255

リース資産

35,578

42,778

減価償却累計額

△27,571

△31,709

リース資産（純額）

8,007

11,069

減損損失累計額

―

△8,472

有形固定資産合計

623,571

530,154

無形固定資産

のれん

714,383

677,272

その他

142

142

無形固定資産合計

714,526

677,415

投資その他の資産

投資有価証券

 491,823

 208,042

出資金

 4,244

 4,545

長期貸付金

50,000

422,700

その他

46,863

41,330

繰延税金資産

10,332

111

貸倒引当金

△71,327

△444,027

投資その他の資産合計

531,935

232,703

固定資産合計

1,870,032

1,440,273

資産合計

3,120,463

2,574,140

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,763

9,429

短期借入金

－

 121,300

1年内返済予定の長期借入金

16,584

20,520

リース債務

3,567

3,569

未払金

15,398

12,543

未払法人税等

143,313

20,085

前受金

－

65,602

その他

44,406

32,532

流動負債合計

225,033

285,581

固定負債

長期借入金

62,324

68,302

リース債務

5,106

8,406

繰延税金負債

87,908

87,404

固定負債合計

155,338

164,112

負債合計

380,372

449,694

純資産の部

株主資本

資本金

2,681,826

2,817,546

資本剰余金

2,546,813

2,682,533

利益剰余金

△2,930,026

△3,414,166

株主資本合計

2,298,614

2,085,913

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

32,313

35,332

その他の包括利益累計額合計

32,313

35,332

新株予約権

5,540

3,200

非支配株主持分

403,623

0

純資産合計

2,740,090

2,124,445

負債純資産合計

3,120,463

2,574,140