北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

356,255

820,289

売掛金

49,867

6,587

商品

2,309

2,040

販売用不動産

-

23,395

貯蔵品

2,864

1,875

前渡金

-

279,000

短期貸付金

165,798

141,061

繰延税金資産

-

10,332

その他

22,443

28,092

貸倒引当金

△73,514

△51,913

流動資産合計

526,024

1,260,762

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

198,333

158,217

減価償却累計額

 △80,974

 △71,447

建物及び構築物（純額）

117,359

86,770

機械装置及び運搬具

17,340

9,403

減価償却累計額

△17,295

△9,367

機械装置及び運搬具（純額）

45

36

工具、器具及び備品

20,282

18,734

減価償却累計額

 △13,870

 △9,071

工具、器具及び備品（純額）

6,412

9,663

コース勘定

99,630

99,630

土地

47,405

419,465

リース資産

35,818

35,578

減価償却累計額

△25,871

△27,571

リース資産（純額）

9,947

8,007

減損損失累計額

△35,770

0

有形固定資産合計

245,029

623,571

無形固定資産

のれん

-

714,383

その他

142

142

無形固定資産合計

142

714,526

投資その他の資産

投資有価証券

 715,055

 491,823

出資金

 6,214

 4,244

長期貸付金

50,000

50,000

その他

39,487

46,863

貸倒引当金

△72,998

△71,327

投資その他の資産合計

737,758

521,603

固定資産合計

982,931

1,859,701

資産合計

1,508,955

3,120,463

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,094

1,763

短期借入金

6,415

－

1年内返済予定の長期借入金

16,584

16,584

リース債務

4,363

3,567

未払金

10,392

15,398

未払法人税等

2,559

143,313

偶発損失引当金

50,000

－

その他

38,379

44,406

流動負債合計

130,788

225,033

固定負債

長期借入金

79,383

62,324

リース債務

6,359

5,106

繰延税金負債

-

87,908

固定負債合計

85,742

155,338

負債合計

216,531

380,372

純資産の部

株主資本

資本金

1,940,352

2,681,826

資本剰余金

1,805,339

2,546,813

利益剰余金

△3,109,972

△2,930,026

株主資本合計

635,718

2,298,614

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

27,010

32,313

その他の包括利益累計額合計

27,010

32,313

新株予約権

22,080

5,540

非支配株主持分

607,614

403,623

純資産合計

1,292,423

2,740,090

負債純資産合計

1,508,955

3,120,463