北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

62,674

256,472

売掛金

3,999

20,108

商品

31,064

631,356

仕掛品

－

14,682

貯蔵品

6,985

6,869

前渡金

3,156

72,169

前払費用

12,215

16,782

短期貸付金

123,000

133,800

未収入金

348,657

271,378

預け金

14

262,008

未収消費税等

29,283

97,039

未収法人税等

1,453

26,831

その他

9,643

10,767

貸倒引当金

△314,917

△325,708

流動資産合計

317,231

1,494,558

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

196,120

188,040

減価償却累計額

△92,029

△94,583

建物及び構築物（純額）

 104,091

93,457

機械装置及び運搬具

12,184

5,872

減価償却累計額

△8,351

△5,498

機械装置及び運搬具（純額）

3,833

374

工具、器具及び備品

19,515

61,441

減価償却累計額

△13,079

△23,076

工具、器具及び備品（純額）

6,436

38,365

コース勘定

99,630

99,630

土地

 391,905

499,051

リース資産

199,566

202,405

減価償却累計額

△36,254

△71,060

リース資産（純額）

163,312

131,345

減損損失累計額

△75,056

△181,035

有形固定資産合計

694,150

681,186

無形固定資産

のれん

43,573

342,388

その他

1,942

142

無形固定資産合計

45,515

342,531

投資その他の資産

投資有価証券

 47,658

 59,938

関係会社出資金

 719

 719

長期貸付金

131,450

128,850

長期滞留債権

1,134,697

1,134,697

その他

23,569

22,378

貸倒引当金

△1,178,821

△1,178,821

投資その他の資産合計

159,273

167,763

固定資産合計

898,940

1,191,481

資産合計

1,216,171

2,686,039

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

27,064

8,632

短期借入金

 428,585

32,164

1年内返済予定の長期借入金

18,108

15,924

未払金

75,311

327,135

未払費用

22,308

14,980

未払解決金

 12,000

－

未払法人税等

75,388

6,859

未払事業所税

21,754

－

前受金

24,262

1,445

リース債務

38,790

42,457

訴訟損失引当金

25,000

－

その他

37,417

23,127

流動負債合計

805,992

472,726

固定負債

長期借入金

111,708

59,738

長期未払解決金

 1,000

－

繰延税金負債

5,313

5,313

リース債務

137,071

106,116

その他

1,760

2,420

固定負債合計

256,852

173,588

負債合計

1,062,845

646,314

純資産の部

株主資本

資本金

4,421,753

5,760,775

資本剰余金

4,286,740

5,625,762

利益剰余金

△8,586,620

△9,409,332

株主資本合計

121,873

1,977,205

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

26,586

38,565

その他の包括利益累計額合計

26,586

38,565

新株予約権

4,867

15,346

非支配株主持分

－

8,607

純資産合計

153,326

2,039,725

負債純資産合計

1,216,171

2,686,039