北浜キャピタルパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

159,509

62,674

売掛金

10,668

3,999

商品

39,759

31,064

貯蔵品

8,146

6,985

前払費用

3,171

12,215

短期貸付金

223,000

123,000

未収入金

188,811

348,657

未収消費税等

20,233

29,283

その他

14,383

14,268

貸倒引当金

△224,205

△314,917

流動資産合計

443,477

317,231

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

191,248

196,120

減価償却累計額

△90,195

△92,029

建物及び構築物（純額）

 101,052

 104,091

機械装置及び運搬具

11,517

12,184

減価償却累計額

△7,455

△8,351

機械装置及び運搬具（純額）

4,061

3,833

工具、器具及び備品

19,736

19,515

減価償却累計額

△14,065

△13,079

工具、器具及び備品（純額）

5,670

6,436

コース勘定

99,630

99,630

土地

 417,405

 391,905

リース資産

52,452

199,566

減価償却累計額

△27,605

△36,254

リース資産（純額）

24,846

163,312

減損損失累計額

△1,179

△75,056

有形固定資産合計

651,487

694,150

無形固定資産

のれん

4,723

43,573

その他

142

1,942

無形固定資産合計

4,866

45,515

投資その他の資産

投資有価証券

 89,312

 47,658

関係会社出資金

 3,000

 719

長期貸付金

132,000

131,450

長期滞留債権

1,154,697

1,134,697

その他

29,092

23,569

貸倒引当金

△1,183,821

△1,178,821

投資その他の資産合計

224,280

159,273

固定資産合計

880,634

898,940

資産合計

1,324,111

1,216,171

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

8,440

27,064

短期借入金

 200,600

 428,585

1年内返済予定の長期借入金

7,364

18,108

未払金

24,092

75,311

未払費用

19,730

22,308

未払解決金

 12,000

 12,000

未払法人税等

85,647

75,388

未払事業所税

24,478

21,754

前受金

21,631

24,262

リース債務

8,940

38,790

訴訟損失引当金

－

25,000

その他

57,334

37,417

流動負債合計

470,258

805,992

固定負債

長期借入金

147,990

111,708

転換社債型新株予約権付社債

10,000

－

長期未払解決金

 13,000

 1,000

繰延税金負債

5,313

5,313

リース債務

19,165

137,071

その他

－

1,760

固定負債合計

195,469

256,852

負債合計

665,727

1,062,845

純資産の部

株主資本

資本金

4,379,318

4,421,753

資本剰余金

4,334,146

4,286,740

利益剰余金

△8,095,976

△8,586,620

株主資本合計

617,488

121,873

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

32,835

26,586

その他の包括利益累計額合計

32,835

26,586

新株予約権

5,278

4,867

非支配株主持分

2,782

－

純資産合計

658,384

153,326

負債純資産合計

1,324,111

1,216,171