メンバーズ

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,399,452

136,641

減価償却費及び償却費

493,556

522,982

減損損失

-

5,228

金融収益

△217

△109,539

金融費用

40,845

14,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,915

29,650

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△275,429

△521,855

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

126,686

△81,285

その他

201,687

945,533

小計

1,966,665

941,975

利息及び配当金の受取額

13,961

37

助成金の受取額

1,383

-

保険金の受取額

6,000

3,091

利息の支払額

△8,073

△10,113

法人所得税の支払額

△581,197

△350,054

法人所得税の還付額

4

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,398,742

584,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△137,151

△23,668

無形資産の取得による支出

△2,904

-

投資の取得による支出

△1,007,630

△22,514

投資の売却による収入

18,964

26,271

敷金及び保証金の差入による支出

△50,010

△87,119

敷金及び保証金の回収による収入

13,540

7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,165,191

△100,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

29

△456,247

△467,015

新株予約権の発行による収入

－

195

新株予約権の行使による収入

96,478

72,585

自己株式の取得による支出

21

△293,779

△401,826

配当金の支払額

△326,741

△391,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

△980,289

△1,187,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△746,739

△702,976

現金及び現金同等物の期首残高

8

5,226,706

4,479,967

現金及び現金同等物の期末残高

8

4,479,967

3,776,990