フィットイージー

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

当事業年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,093,782

1,600,754

減価償却費

181,798

189,627

固定資産売却損益（△は益）

638

－

固定資産除却損

258

－

受取利息及び受取配当金

△2,241

△4,026

支払利息

20,098

13,622

株式交付費

－

8,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△145

1,363

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,208

7,468

売上債権の増減額（△は増加）

74,709

△276,581

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,993

△104,329

仕入債務の増減額（△は減少）

△183,646

275,030

契約負債の増減額（△は減少）

25,414

68,670

固定資産から棚卸資産への振替

110,183

305,331

その他

97,578

173,683

小計

1,384,645

2,258,685

利息及び配当金の受取額

2,241

4,026

利息の支払額

△20,713

△13,547

法人税等の支払額

△220,797

△491,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,145,375

1,758,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△487,812

△441,072

有形固定資産の売却による収入

7,718

－

無形固定資産の取得による支出

－

△7,179

貸付金の貸付による支出

△12,237

－

貸付金の回収による収入

18,032

16,654

長期前払費用の取得による支出

△3,750

△13,904

差入保証金の差入による支出

△136,296

△195,711

差入保証金の回収による収入

2,000

1,637

定期預金の預入による支出

△140,000

△150,000

定期預金の払戻による収入

188,000

225,000

その他

4,861

11,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

△559,484

△552,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

811,648

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△752,382

△688,761

社債の発行による収入

492,173

－

社債の償還による支出

－

△115,000

リース債務の返済による支出

△55,404

△58,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,612

△50,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

370,278

1,154,515

現金及び現金同等物の期首残高

975,890

1,346,168

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,346,168

※ 2,500,684