日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,515,906 | 14,681,440 |
| 減価償却費 | 124,183 | 106,588 |
| 投資有価証券評価損 | － | 899 |
| のれん償却額 | － | 15,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,600 | 18,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △268,000 | 347,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,364 | △30,165 |
| 支払利息 | 7,341 | 5,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △980 |
| 持分変動損益（△は益） | 17,180 | △69,709 |
| 為替差損益（△は益） | 813 | 1,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,813 | △142,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △143,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,733,708 | △291,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △34,320 | △68,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,914 | 212,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 269,736 | 68,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △73,224 | △14,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,789 | △33,446 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △31,233 | △8,547 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | △41,853 | △149,024 |
| その他 | △173,380 | △17,902 |
| 小計 | 10,883,567 | 14,486,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,274 | 33,176 |
| 利息の支払額 | △7,338 | △5,184 |
| 法人税等の支払額 | △3,979,321 | △4,201,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,914,182 | 10,313,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | － | △145,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 600,000 | △600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,037 | △165,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △5,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,572,590 | △227,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199,598 |
| 出資金の分配による収入 | 75,531 | 114,626 |
| 出資金の払戻による収入 | 347,975 | 18,985 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,200,903 | △14,200,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,200,877 | 9,200,928 |
| その他 | 5,088 | 6,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605,058 | △5,801,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 8,532 | 2,391,220 |
| 自己株式の取得による支出 | △448 | △99 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 配当金の支払額 | △3,698,969 | △3,723,458 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 141,080 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,549,805 | △2,327,337 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △813 | △1,094 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,758,504 | 2,183,620 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,236,592 | 8,995,097 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,995,097 | 11,178,717 |
