日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,670,966 | 12,515,906 |
| 減価償却費 | 127,229 | 124,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,052 | 34,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,000 | △268,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △126,628 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,645 | △10,364 |
| 支払利息 | 8,764 | 7,341 |
| 為替差損益（△は益） | － | 813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23,555 | △4,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,993 | △1,733,708 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △96,371 | △34,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,714 | 266,914 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 17,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 382,506 | 269,736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,990 | △73,224 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 107,697 | 17,789 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 29,853 | △31,233 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | △191,283 | △41,853 |
| その他 | 392,337 | △173,380 |
| 小計 | 12,697,621 | 10,883,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,053 | 17,274 |
| 利息の支払額 | △8,767 | △7,338 |
| 法人税等の支払額 | △2,905,101 | △3,979,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,813,805 | 6,914,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,855 | △60,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,586 | △1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △116,806 | △1,572,590 |
| 出資金の分配による収入 | 126,535 | 75,531 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 347,975 |
| 定期預金の預入による支出 | △9,100,432 | △5,200,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,406 | 6,200,877 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,000 | － |
| その他 | 3,593 | 5,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,102,144 | 394,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 309,015 | 8,532 |
| 新株予約権の発行による収入 | 28,641 | － |
| 長期預金の預入による支出 | － | △1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △448 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 配当金の支払額 | △2,756,104 | △3,698,969 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 141,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,418,447 | △5,549,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | △813 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,706,786 | 1,758,504 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,943,379 | 7,236,592 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,236,592 | 8,995,097 |
