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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,630
26,434
減価償却費
1,445
2,187
無形固定資産償却費
1,535
1,488
のれん償却額
1,338
1,813
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△136
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,018
△13
受取利息及び受取配当金
△18
△106
支払利息
57
111
為替差損益（△は益）
△163
151
持分法による投資損益（△は益）
3,045
△148
貸倒引当金戻入額
△0
△210
貸倒引当金繰入額
131
135
減損損失
269
0
事業譲渡損益（△は益）
－
△181
事業撤退損
930
47
新株予約権戻入益
△6
△17
固定資産除売却損益（△は益）
△3
投資有価証券評価損益（△は益）
2,677
81
投資有価証券償還損益（△は益）
△156
関係会社株式売却損益（△は益）
△30
持分変動損益（△は益）
72
段階取得に係る差損益（△は益）
△89
売上債権の増減額（△は増加）
522
△2,570
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△4,041
△2,782
棚卸資産の増減額（△は増加）
△54
△44
未払金の増減額（△は減少）
△2,402
△813
未払消費税等の増減額（△は減少）
△994
1,640
その他の資産の増減額（△は増加）
289
1,112
その他
1,339
1,433
小計
17,475
29,436
利息の受取額
12
92
利息の支払額
△53
法人税等の支払額
△8,253
△1,944
9,181
27,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,081
固定資産の取得による支出
△3,462
△6,483
投資有価証券の償還による収入
1,391
投資有価証券の取得による支出
△2,734
△47
貸付けによる支出
△1,800
△4,000
貸付金の回収による収入
1,200
210
敷金及び保証金の差入による支出
△105
△535
敷金及び保証金の回収による収入
8
105
事業譲渡による収入
181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255
41
24
△6,852
△14,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
204
781
長期借入れによる収入
9,429
長期借入金の返済による支出
△558
△5,261
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△201
自己株式の取得による支出
△7,522
△7,480
配当金の支払額
△7,875
△7,648
21
3
△15,730
△10,378
現金及び現金同等物に係る換算差額
386
△123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,014
2,485
現金及び現金同等物の期首残高
118,703
105,688
現金及び現金同等物の期末残高
※ 105,688
※ 108,174
