カドス・コーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年 8月 1日

　至　2023年 7月31日)

当事業年度

(自　2023年 8月 1日

　至　2024年 7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

511,716

601,122

減価償却費

240,041

241,283

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△180

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,800

21,500

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,510

10,190

工事損失引当金の増減額(△は減少)

26,211

△26,211

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,277

8,918

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,100

6,275

受取利息及び受取配当金

△5,076

△5,076

支払利息

18,223

19,042

補助金収入

－

△1,626

保険金収入

△2,779

－

売上債権の増減額（△は増加）

△666,674

371,831

未成工事支出金の増減額（△は増加）

17,924

△1,407

販売用不動産の増減額(△は増加)

△531,236

152,436

仕入債務の増減額（△は減少）

464,410

△158,757

未成工事受入金の増減額（△は減少）

106,119

△50,801

未収消費税等の増減額（△は増加）

31,914

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,392

△27,412

その他

△32,619

△75,289

小計

269,223

1,085,838

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△13,603

△14,565

法人税等の支払額

△121,735

△196,317

補助金の受取額

－

1,626

保険金の受取額

2,779

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,674

876,591

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年 8月 1日

　至　2023年 7月31日)

当事業年度

(自　2023年 8月 1日

　至　2024年 7月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△281,997

△95,027

無形固定資産の取得による支出

△2,542

△7,492

敷金及び保証金の差入による支出

－

△10,268

敷金及び保証金の回収による収入

725

532

預り敷金の精算による支出

△1,902

△10,500

預り敷金の払い込みによる収入

20,087

55,612

長期貸付金の回収による収入

2,204

2,204

投資有価証券の取得による支出

△3,150

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△266,574

△64,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△112,886

△173,494

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

新株発行による収入

－

172,086

自己株式の処分による収入

－

528,264

配当金の支払額

△25,000

△50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,114

466,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,214

1,278,506

現金及び現金同等物の期首残高

1,153,250

1,165,464

現金及び現金同等物の期末残高

 1,165,464

 2,443,971