カドス・コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日) | 当事業年度 (自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 511,716 | 601,122 |
| 減価償却費 | 240,041 | 241,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △30 | △180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 21,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,510 | 10,190 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 26,211 | △26,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,277 | 8,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 6,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,076 | △5,076 |
| 支払利息 | 18,223 | 19,042 |
| 補助金収入 | － | △1,626 |
| 保険金収入 | △2,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △666,674 | 371,831 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,924 | △1,407 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △531,236 | 152,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,410 | △158,757 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 106,119 | △50,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,914 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,392 | △27,412 |
| その他 | △32,619 | △75,289 |
| 小計 | 269,223 | 1,085,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △13,603 | △14,565 |
| 法人税等の支払額 | △121,735 | △196,317 |
| 補助金の受取額 | － | 1,626 |
| 保険金の受取額 | 2,779 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,674 | 876,591 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日) | 当事業年度 (自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △281,997 | △95,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,542 | △7,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △10,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 725 | 532 |
| 預り敷金の精算による支出 | △1,902 | △10,500 |
| 預り敷金の払い込みによる収入 | 20,087 | 55,612 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,204 | 2,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,574 | △64,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,886 | △173,494 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 新株発行による収入 | － | 172,086 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 528,264 |
| 配当金の支払額 | △25,000 | △50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,114 | 466,855 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,214 | 1,278,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,250 | 1,165,464 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,165,464 | 2,443,971 |
