ウェルネオシュガー

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,414

1,804

減価償却費及び償却費

1,630

1,843

減損損失

－

145

金融収益

△89

△117

金融費用

58

59

持分法による投資損益（△は益）

△219

△139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△140

△2,081

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△314

△492

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△601

1,286

その他

△7

△1,543

小計

2,730

764

利息及び配当金の受取額

90

104

利息の支払額

△55

△55

法人所得税の支払額

△586

△2,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,178

△1,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

490

有価証券の純増減額（△は増加）

100

4,600

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△740

△576

有形固定資産の除却による支出

△14

△11

投資の取得による支出

△15

△18

投資の売却、償還による収入

1

117

その他

16

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△651

4,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

－

3,300

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△3,245

リース負債の返済による支出

33

△943

△928

配当金の支払額

△1,458

△2,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,402

△3,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△875

△699

現金及び現金同等物の期首残高

8,524

7,649

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

4,314

現金及び現金同等物の期末残高

8

7,649

11,263