ウェルネオシュガー

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,168

2,430

減価償却費及び償却費

1,788

1,664

減損損失

1,047

346

金融収益

△167

△89

金融費用

86

72

持分法による投資損益（△は益）

△228

△206

棚卸資産の増減額（△は増加）

138

△162

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,248

△214

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,454

372

その他

△452

83

小計

5,175

4,295

利息及び配当金の受取額

171

85

利息の支払額

△83

△70

法人所得税の支払額

△1,291

△990

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,972

3,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

940

有価証券の純増減額（△は増加）

－

△1,000

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

30

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△1,506

△610

有形固定資産の除却による支出

△23

△7

投資の取得による支出

△14

△14

投資の売却、償還による収入

50

494

吸収分割による支出

7,33

△691

－

その他

△1

△314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,185

△482

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

33

△978

△982

配当金の支払額

△1,526

△1,415

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,505

△2,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△718

439

現金及び現金同等物の期首残高

8,803

8,085

現金及び現金同等物の期末残高

8

8,085

8,524