ウェルネオシュガー

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,585

3,168

減価償却費及び償却費

1,341

1,788

減損損失

－

1,047

金融収益

△126

△167

金融費用

91

86

持分法による投資損益（△は益）

△193

△228

棚卸資産の増減額（△は増加）

△627

138

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△99

1,248

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,142

△1,454

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

35

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

20

その他

47

△518

小計

5,189

5,175

利息及び配当金の受取額

132

171

利息の支払額

△84

△83

法人所得税の支払額

△423

△1,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,814

3,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

△2,000

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△976

△1,506

有形固定資産の除却による支出

△30

△23

投資の取得による支出

△114

△14

投資の売却、償還による収入

6

50

子会社の取得による支出

7,33

△977

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

500

－

吸収分割による支出

7,33

－

△691

その他

△14

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,607

△2,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

33

△621

△978

配当金の支払額

△1,564

△1,526

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△199

－

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,386

△2,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,179

△718

現金及び現金同等物の期首残高

9,982

8,803

現金及び現金同等物の期末残高

8

8,803

8,085