ウェルネオシュガー

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ウェルネオシュガーのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,511	3,452
減価償却費	871	795
のれん償却額	58	232
固定資産除却損	49	50
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△95	27
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	9	△83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14	△7
受取利息及び受取配当金	△267	△114
支払利息	17	26
持分法による投資損益（△は益）	△241	△134
固定資産売却損益（△は益）	0	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	－	2
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△94
売上債権の増減額（△は増加）	△186	△178
たな卸資産の増減額（△は増加）	977	△626
仕入債務の増減額（△は減少）	61	1,253
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△86	68
その他の流動負債の増減額（△は減少）	233	△123
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△16	△31
その他	－	6
小計	3,880	4,565
利息及び配当金の受取額	615	133
利息の支払額	△17	△25
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△767	△422
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,710	4,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）	－	△2,000
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△10	－
有形固定資産の取得による支出	△742	△940
有形固定資産の除却による支出	△30	△30
有形固定資産の売却による収入	2	1
無形固定資産の取得による支出	△51	△36
投資有価証券の取得による支出	△14	△114
投資有価証券の売却による収入	－	6
関係会社株式の売却による収入	－	500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,091	△977
その他	△11	△28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,948	△3,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500	－
長期借入金の返済による支出	△841	－
リース債務の返済による支出	△51	△99
配当金の支払額	△1,585	△1,564
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△199
その他	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,979	△1,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,217	△1,233
現金及び現金同等物の期首残高	10,921	9,704
現金及び現金同等物の期末残高	9,704	8,470