ウェルネオシュガー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,196

3,388

減価償却費

964

864

固定資産除却損

176

116

ゴルフ会員権評価損

－

4

資産除去債務戻入益

－

△44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△178

31

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△177

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

△13

受取利息及び受取配当金

△115

△79

支払利息

12

11

持分法による投資損益（△は益）

△193

△284

固定資産売却損益（△は益）

－

△391

売上債権の増減額（△は増加）

177

△348

たな卸資産の増減額（△は増加）

△411

△318

仕入債務の増減額（△は減少）

△729

65

その他の流動資産の増減額（△は増加）

34

△4

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△285

△90

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△3

△48

小計

2,451

2,806

利息及び配当金の受取額

158

133

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△702

△1,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,895

1,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△290

△2,140

有価証券の純増減額（△は増加）

6,560

5,940

有形固定資産の取得による支出

△1,137

△1,910

有形固定資産の除却による支出

△162

△94

有形固定資産の売却による収入

－

708

無形固定資産の取得による支出

△31

△62

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

その他

16

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,944

2,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△104

△43

配当金の支払額

△441

△2,024

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△547

△2,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,291

2,231

現金及び現金同等物の期首残高

2,398

8,689

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,689

※ 10,921