ウェルネオシュガー

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ウェルネオシュガーのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,105	2,461
減価償却費	821	858
固定資産除却損	47	37
減損損失	－	393
特別退職金	－	398
ゴルフ会員権評価損	8	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△25	△26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△355	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	26	△45
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△262	△468
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	185	△31
受取利息及び受取配当金	△63	△122
支払利息	13	12
持分法による投資損益（△は益）	△203	△343
売上債権の増減額（△は増加）	481	437
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,116	△123
仕入債務の増減額（△は減少）	△214	△464
その他の流動資産の増減額（△は増加）	101	5
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△67	232
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△11	△7
その他	355	332
小計	5,059	3,537
利息及び配当金の受取額	80	167
利息の支払額	△13	△12
特別退職金の支払額	－	△398
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△674	△1,179
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,452	2,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	211	－
有価証券の純増減額（△は増加）	△6,150	△2,350
有形固定資産の取得による支出	△317	△728
資産除去債務の履行による支出	△94	－
投資有価証券の取得による支出	－	△1,367
無形固定資産の取得による支出	△58	△33
その他	△40	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,449	△4,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△61	△110
配当金の支払額	△442	△442
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△505	△552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,502	△2,905
現金及び現金同等物の期首残高	7,806	5,304
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,304	※ 2,398