ウェルネオシュガー

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,804

7,627

減価償却費及び償却費

1,843

2,427

減損損失

145

173

金融収益

△117

△1,584

金融費用

59

81

持分法による投資損益（△は益）

△139

△322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,081

△1,760

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△492

△749

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,286

139

その他

△1,543

133

小計

764

6,167

利息及び配当金の受取額

104

1,576

利息の支払額

△55

△80

法人所得税の支払額

△2,438

△1,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,625

6,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

490

1,000

有価証券の純増減額（△は増加）

4,600

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△576

△1,700

有形固定資産の除却による支出

△11

△89

有形固定資産の売却による収入

－

431

投資の取得による支出

△18

△27

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

－

△527

投資の売却、償還による収入

117

57

その他

8

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,609

△822

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

3,300

△1,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△3,245

△0

リース負債の返済による支出

33

△928

△875

配当金の支払額

△2,810

△2,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,684

△4,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△699

1,246

現金及び現金同等物の期首残高

7,649

11,263

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,314

－

現金及び現金同等物の期末残高

8

11,263

12,509