ウェルネオシュガー

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,627

8,377

減価償却費及び償却費

2,427

2,349

減損損失

173

589

金融収益

△1,584

△185

金融費用

81

84

持分法による投資損益（△は益）

△322

△252

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,760

△1,971

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△749

987

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

139

2,536

その他

133

△550

小計

6,167

11,964

利息及び配当金の受取額

1,576

127

利息の支払額

△80

△87

法人所得税の支払額

△1,001

△3,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,662

8,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000

－

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△1,700

△2,820

有形固定資産の除却による支出

△89

△41

有形固定資産の売却による収入

431

6

投資の取得による支出

△27

△27

投資の売却、償還による収入

57

204

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出

7

－

△6,259

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△527

－

その他

33

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△822

△8,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△1,000

7,810

自己株式の取得による支出

△0

△889

自己株式の処分による収入

－

235

リース負債の返済による支出

33

△875

△832

配当金の支払額

△2,717

△3,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,593

2,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,246

2,935

現金及び現金同等物の期首残高

11,263

12,509

現金及び現金同等物の期末残高

8

12,509

15,445