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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,640,277
1,990,375
減価償却費
197,861
133,885
のれん償却額
35,147
2,716
減損損失
24,914
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
215
10,281
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,464
△5,044
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,992
△23,060
受取利息及び受取配当金
△112,369
△125,900
支払利息
15,665
15,608
為替差損益（△は益）
△83,226
△40,852
持分法による投資損益（△は益）
△118,025
△124,436
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,060
固定資産除却損
14,924
24
固定資産売却損益（△は益）
59
0
債務免除益
△95,116
売上債権の増減額（△は増加）
△222,805
20,146
棚卸資産の増減額（△は増加）
363,588
△927,928
未収入金の増減額（△は増加）
△7,118
△9,721
その他の流動資産の増減額（△は増加）
7,877
△16,995
仕入債務の増減額（△は減少）
133,603
205,642
未払消費税等の増減額（△は減少）
13,707
△23,804
その他の流動負債の増減額（△は減少）
128,667
△126,357
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△50,379
△20,630
その他
45,631
151,196
小計
2,009,759
984,968
利息及び配当金の受取額
135,443
152,476
利息の支払額
△16,729
△13,342
法人税等の支払額
△290,896
△569,033
1,837,577
555,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入
11,961
投資有価証券の取得による支出
△248,972
△156,162
有形固定資産の取得による支出
△225,876
△218,358
有形固定資産の売却による収入
9
27
無形固定資産の取得による支出
△5,979
△43,898
長期貸付金の回収による収入
1,046,724
870,275
長期貸付けによる支出
△890,000
△940,000
△154,624
△478,718
△476,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
43,775
長期借入れによる収入
100,000
82,800
長期借入金の返済による支出
△172,946
△70,000
自己株式の取得による支出
△95
△127
自己株式の売却による収入
39
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
25,572
リース債務の返済による支出
△20,388
△18,191
配当金の支払額
△295,373
△295,372
△345,028
△275,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,154
30,157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,028,985
△166,207
現金及び現金同等物の期首残高
2,938,735
3,967,721
現金及び現金同等物の期末残高
3,801,513
