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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,629,286
1,640,277
減価償却費
134,290
197,861
のれん償却額
107,989
35,147
減損損失
-
24,914
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,255
215
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,300
△6,464
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19,288
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,992
受取利息及び受取配当金
△108,937
△112,369
支払利息
23,000
15,665
為替差損益（△は益）
58,654
△83,226
持分法による投資損益（△は益）
△111,255
△118,025
投資有価証券売却損益（△は益）
15,329
固定資産除却損
14,924
固定資産売却損益（△は益）
59
売上債権の増減額（△は増加）
129,869
△222,805
たな卸資産の増減額（△は増加）
215,740
363,588
未収入金の増減額（△は増加）
3,376
△7,118
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,170
7,877
仕入債務の増減額（△は減少）
△479,476
133,603
未払消費税等の増減額（△は減少）
△74,315
13,707
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△47,899
128,667
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△20,027
△50,379
その他
△791
45,631
小計
1,453,930
2,009,759
利息及び配当金の受取額
121,820
135,443
利息の支払額
△20,762
△16,729
法人税等の支払額
△805,129
△290,896
749,858
1,837,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入
84,896
投資有価証券の取得による支出
△439,199
△248,972
有形固定資産の取得による支出
△90,077
△225,876
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△26,821
△5,979
長期貸付金の回収による収入
1,075,200
1,046,724
長期貸付けによる支出
△1,470,000
△890,000
差入保証金の差入による支出
△35,875
△154,624
△901,877
△478,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,250
43,775
長期借入れによる収入
6,020
100,000
長期借入金の返済による支出
△278,878
△172,946
自己株式の取得による支出
△35
△95
リース債務の返済による支出
△20,835
△20,388
配当金の支払額
△295,374
△295,373
△576,854
△345,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,863
15,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△734,737
1,028,985
現金及び現金同等物の期首残高
3,673,473
2,938,735
現金及び現金同等物の期末残高
3,967,721
