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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,066,815
3,718,088
減価償却費
188,313
189,347
のれん償却額
12,005
－
減損損失
93,131
解体撤去費用
117,645
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,323
△6,389
貸倒引当金の増減額（△は減少）
657
△10,274
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
22,873
△25,775
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△40,664
受取利息及び受取配当金
△945,493
△251,008
支払利息
41,331
40,534
為替差損益（△は益）
△17,135
7,218
持分法による投資損益（△は益）
△82,783
△187,619
固定資産除却損
18,973
14,798
固定資産売却損益（△は益）
△649
186,162
投資有価証券売却損益（△は益）
△373,005
投資有価証券評価損
52,588
売上債権の増減額（△は増加）
△860,755
△76,090
棚卸資産の増減額（△は増加）
△802,153
749,104
未収入金の増減額（△は増加）
△4,589
2,144
リース投資資産の増減額（△は増加）
△954,138
7,858
その他の流動資産の増減額（△は増加）
418,837
△89,119
仕入債務の増減額（△は減少）
304,480
△452,012
未払消費税等の増減額（△は減少）
34,361
233,968
その他の流動負債の増減額（△は減少）
69,340
△57,371
その他の固定負債の増減額（△は減少）
156,193
△10,294
その他
△146
△5,056
小計
804,305
3,710,264
利息及び配当金の受取額
958,822
270,265
利息の支払額
△43,076
△50,199
法人税等の支払額
△777,744
△606,489
法人税等の還付額
221
942,527
3,323,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入
12,409
662,853
投資有価証券の取得による支出
△131,121
△2,902,790
有形固定資産の取得による支出
△262,004
△221,663
有形固定資産の売却による収入
703
571,646
無形固定資産の取得による支出
△27,921
△5,103
有形固定資産の除却による支出
△30,869
△86,775
資産除去債務の履行による支出
△3,300
△19,859
ゴルフ会員権の売却による収入
61,314
長期貸付けによる支出
△990,000
△520,000
長期貸付金の回収による収入
914,900
932,167
預り保証金の返還による支出
△18,550
△517,203
△1,546,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
790,000
△991,000
長期借入れによる収入
2,652,500
自己株式の取得による支出
△35
△1,233,283
非支配株主からの払込みによる収入
60,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,350
リース債務の返済による支出
△650
△716
配当金の支払額
△859,258
△859,700
△69,945
△376,550
現金及び現金同等物に係る換算差額
43,814
△31,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
399,193
1,369,440
現金及び現金同等物の期首残高
4,875,607
5,274,800
現金及び現金同等物の期末残高
6,644,241
