塩水港精糖のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 906 | 731 |
| 減価償却費 | 655 | 630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △91 | △116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △139 | △155 |
| 支払利息 | 100 | 89 |
| 支払手数料 | 23 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △59 | △40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △168 | △286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △303 | △691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | 292 |
| その他 | 126 | 163 |
| 小計 | 1,285 | 626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 155 |
| 利息の支払額 | △98 | △88 |
| 法人税等の支払額 | △268 | △246 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △491 | △297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122 | △1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △8 | △41 |
| 貸付けによる支出 | △940 | △910 |
| 貸付金の回収による収入 | 854 | 885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △711 | △374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 477 | 1,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,080 | △2,748 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △135 | △136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,738 | △1,395 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,363 | △1,320 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,897 | 3,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,533 | 2,212 |
