塩水港精糖のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,102 | 906 |
| 減価償却費 | 663 | 655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △127 | △91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △139 |
| 支払利息 | 88 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △93 | △59 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | △168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △353 | △303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 242 |
| その他 | △335 | 149 |
| 小計 | 1,028 | 1,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 164 |
| 利息の支払額 | △86 | △98 |
| 法人税等の支払額 | △293 | △268 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792 | 1,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △485 | △491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △122 |
| 貸付けによる支出 | △890 | △940 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 854 |
| その他 | 4 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △481 | △711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 477 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,584 | △2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △135 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | △1,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,191 | △1,363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,705 | 4,897 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,897 | 3,533 |
