塩水港精糖のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,138 | 1,102 |
| 減価償却費 | 672 | 663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △118 | △127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △138 |
| 支払利息 | 80 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △51 | △93 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341 | △353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △587 | 183 |
| その他 | △124 | △335 |
| 小計 | 1,546 | 1,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 139 |
| 利息の支払額 | △80 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △420 | △293 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | 792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △518 | △485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △960 | △890 |
| 貸付金の回収による収入 | 905 | 892 |
| その他 | △0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △602 | △481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,330 | △1,584 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △162 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456 | 1,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038 | 2,191 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667 | 2,705 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,705 | 4,897 |
