塩水港精糖のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,233 | 1,138 |
| 減価償却費 | 670 | 672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △79 | △118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △138 |
| 支払利息 | 92 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △30 | △51 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △193 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | △587 |
| その他 | 192 | △124 |
| 小計 | 2,211 | 1,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 139 |
| 利息の支払額 | △92 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △298 | △420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959 | 1,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △603 | △518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △27 |
| 貸付けによる支出 | △840 | △960 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 905 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △554 | △602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,588 | △1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △135 | △162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,523 | 456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △117 | 1,038 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,784 | 1,667 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,667 | 2,705 |
