塩水港精糖のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,192 | 1,233 |
| 減価償却費 | 658 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △83 | △79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △138 |
| 支払利息 | 97 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △333 | △30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △233 | 112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 893 | △193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △340 | 354 |
| その他 | 243 | 192 |
| 小計 | 1,952 | 2,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 139 |
| 利息の支払額 | △97 | △92 |
| 法人税等の支払額 | △145 | △298 |
| 法人税等の還付額 | 26 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901 | 1,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △557 | △603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | △790 | △840 |
| 貸付金の回収による収入 | 742 | 898 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △595 | △554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △950 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,043 | △1,588 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △135 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △629 | △1,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675 | △117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,108 | 1,784 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,784 | 1,667 |
