塩水港精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,102

906

減価償却費

663

655

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△127

△91

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△3

受取利息及び受取配当金

△138

△139

支払利息

88

100

為替差損益（△は益）

△0

△2

持分法による投資損益（△は益）

△93

△59

会員権評価損

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

44

△168

棚卸資産の増減額（△は増加）

△353

△303

仕入債務の増減額（△は減少）

183

242

その他

△335

149

小計

1,028

1,285

利息及び配当金の受取額

139

164

利息の支払額

△86

△98

法人税等の支払額

△293

△268

法人税等の還付額

5

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

792

1,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△485

△491

無形固定資産の取得による支出

△1

△4

投資有価証券の取得による支出

△1

△122

貸付けによる支出

△890

△940

貸付金の回収による収入

892

854

その他

4

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481

△711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

－

長期借入れによる収入

3,500

477

長期借入金の返済による支出

△1,584

△2,080

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△135

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,880

△1,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,191

△1,363

現金及び現金同等物の期首残高

2,705

4,897

現金及び現金同等物の期末残高

 4,897

 3,533