塩水港精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,138

1,102

減価償却費

672

663

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△118

△127

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△8

受取利息及び受取配当金

△138

△138

支払利息

80

88

為替差損益（△は益）

0

△0

持分法による投資損益（△は益）

△51

△93

減損損失

13

－

会員権評価損

－

3

売上債権の増減額（△は増加）

320

44

たな卸資産の増減額（△は増加）

341

△353

仕入債務の増減額（△は減少）

△587

183

その他

△124

△335

小計

1,546

1,028

利息及び配当金の受取額

139

139

利息の支払額

△80

△86

法人税等の支払額

△420

△293

法人税等の還付額

－

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,184

792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△518

△485

無形固定資産の取得による支出

△27

△1

貸付けによる支出

△960

△890

貸付金の回収による収入

905

892

その他

△0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△602

△481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

100

長期借入れによる収入

2,450

3,500

長期借入金の返済による支出

△1,330

△1,584

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△162

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

456

1,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,038

2,191

現金及び現金同等物の期首残高

1,667

2,705

現金及び現金同等物の期末残高

 2,705

 4,897