塩水港精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,233

1,138

減価償却費

670

672

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△79

△118

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△138

△138

支払利息

92

80

為替差損益（△は益）

△1

0

持分法による投資損益（△は益）

△30

△51

減損損失

－

13

売上債権の増減額（△は増加）

112

320

たな卸資産の増減額（△は増加）

△193

341

仕入債務の増減額（△は減少）

354

△587

その他

192

△124

小計

2,211

1,546

利息及び配当金の受取額

139

139

利息の支払額

△92

△80

法人税等の支払額

△298

△420

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,959

1,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△603

△518

無形固定資産の取得による支出

△8

△27

貸付けによる支出

△840

△960

貸付金の回収による収入

898

905

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△554

△602

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

△500

長期借入れによる収入

－

2,450

長期借入金の返済による支出

△1,588

△1,330

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△135

△162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,523

456

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117

1,038

現金及び現金同等物の期首残高

1,784

1,667

現金及び現金同等物の期末残高

 1,667

 2,705