塩水港精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,192

1,233

減価償却費

658

670

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△79

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△140

△138

支払利息

97

92

為替差損益（△は益）

1

△1

持分法による投資損益（△は益）

△333

△30

売上債権の増減額（△は増加）

△233

112

たな卸資産の増減額（△は増加）

893

△193

仕入債務の増減額（△は減少）

△340

354

その他

243

192

小計

1,952

2,211

利息及び配当金の受取額

165

139

利息の支払額

△97

△92

法人税等の支払額

△145

△298

法人税等の還付額

26

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,901

1,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△557

△603

無形固定資産の取得による支出

△40

△8

投資有価証券の売却による収入

50

－

貸付けによる支出

△790

△840

貸付金の回収による収入

742

898

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△595

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△950

200

長期借入れによる収入

2,500

－

長期借入金の返済による支出

△2,043

△1,588

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△135

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△629

△1,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

675

△117

現金及び現金同等物の期首残高

1,108

1,784

現金及び現金同等物の期末残高

 1,784

 1,667