塩水港精糖のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,065 | 3,093 |
| 減価償却費 | 578 | 558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △823 | △213 |
| 支払利息 | 93 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | △30 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △518 | 469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △31 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △36 | 212 |
| その他 | 299 | △36 |
| 小計 | 1,734 | 4,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 214 |
| 利息の支払額 | △94 | △92 |
| 法人税等の支払額 | △367 | △565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108 | 3,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △273 | △553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 62 | 133 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △4 | △500 |
| 貸付けによる支出 | △990 | △523 |
| 貸付金の回収による収入 | 914 | 931 |
| その他 | 64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227 | △520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | △1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,955 | △2,125 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △136 | △246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,791 | △2,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 1,008 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,212 | 2,305 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,305 | 3,313 |
