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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,065
3,093
減価償却費
578
558
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
0
受取利息及び受取配当金
△823
△213
支払利息
93
92
為替差損益（△は益）
△3
1
持分法による投資損益（△は益）
72
△30
減損損失
49
－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△40
売上債権の増減額（△は増加）
△518
469
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31
40
仕入債務の増減額（△は減少）
△36
212
その他
299
小計
1,734
4,144
利息及び配当金の受取額
835
214
利息の支払額
△94
△92
法人税等の支払額
△367
△565
2,108
3,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△273
△553
無形固定資産の取得による支出
△0
△6
投資有価証券の取得による支出
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
62
133
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△4
△500
貸付けによる支出
△990
△523
貸付金の回収による収入
914
931
64
△227
△520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,600
長期借入れによる収入
800
1,800
長期借入金の返済による支出
△1,955
△2,125
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△136
△246
△1,791
△2,171
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,008
現金及び現金同等物の期首残高
2,212
2,305
現金及び現金同等物の期末残高
3,313
