塩水港精糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

731

2,065

減価償却費

630

578

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△116

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△155

△823

支払利息

89

93

支払手数料

10

－

為替差損益（△は益）

△1

△3

持分法による投資損益（△は益）

△40

72

減損損失

－

49

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△286

△518

棚卸資産の増減額（△は増加）

△691

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

292

△36

その他

163

299

小計

626

1,734

利息及び配当金の受取額

155

835

利息の支払額

△88

△94

法人税等の支払額

△246

△367

営業活動によるキャッシュ・フロー

447

2,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△297

△273

無形固定資産の取得による支出

△9

△0

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

－

62

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△41

△4

貸付けによる支出

△910

△990

貸付金の回収による収入

885

914

その他

－

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△374

△227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△500

長期借入れによる収入

1,489

800

長期借入金の返済による支出

△2,748

△1,955

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△136

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,395

△1,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,320

92

現金及び現金同等物の期首残高

3,533

2,212

現金及び現金同等物の期末残高

 2,212

 2,305