ＤＭ三井製糖

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,251

5,661

減価償却費

5,440

5,799

固定資産処分損益（△は益）

△18

△993

固定資産除却損

342

56

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,725

△112

持分法による投資損益（△は益）

494

476

持分変動損益（△は益）

△26

－

のれん償却額

741

574

負ののれん発生益

－

△2,133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

4

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△221

△334

受取利息及び受取配当金

△79

△103

支払利息

99

115

補助金収入

－

△156

減損損失

－

1,071

固定資産圧縮損

－

155

売上債権の増減額（△は増加）

△251

714

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,477

△4,710

仕入債務の増減額（△は減少）

583

5,059

未払消費税等の増減額（△は減少）

△304

532

その他

6,141

△1,412

小計

14,995

10,282

利息及び配当金の受取額

79

103

補助金の受取額

－

156

固定資産の除却による支出

△398

－

利息の支払額

△99

△110

法人税等の支払額

△3,452

△4,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,124

6,356

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2

定期預金の払戻による収入

－

400

有形固定資産の取得による支出

△5,680

△10,273

有形固定資産の売却による収入

19

6,128

投資有価証券の取得による支出

△14

△462

投資有価証券の売却による収入

1,889

269

無形固定資産の取得による支出

△211

△124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△318

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4,972

その他

△24

△245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,020

344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,242

11,760

短期借入金の返済による支出

△10,634

△11,230

長期借入れによる収入

1,200

800

長期借入金の返済による支出

△2,120

△2,060

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△0

△329

配当金の支払額

△1,283

△1,612

非支配株主への配当金の支払額

△103

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,764

△449

その他

△323

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,787

6,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,277

13,386

現金及び現金同等物の期首残高

15,414

17,691

現金及び現金同等物の期末残高

17,691

31,077