ＤＭ三井製糖ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,661

13,846

減価償却費

5,799

6,054

固定資産処分損益（△は益）

△993

△353

固定資産除却損

56

24

投資有価証券評価損益（△は益）

2

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△112

△384

持分法による投資損益（△は益）

476

247

のれん償却額

574

526

負ののれん発生益

△2,133

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

66

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△334

△198

受取利息及び受取配当金

△103

△112

支払利息

115

209

補助金収入

△156

△431

減損損失

1,071

6,028

固定資産圧縮損

155

412

売上債権の増減額（△は増加）

714

△2,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,710

806

仕入債務の増減額（△は減少）

5,059

△1,004

未払消費税等の増減額（△は減少）

532

△778

長期仮受金の増減額（△は減少）

4,113

△15,331

その他

△5,525

1,623

小計

10,282

9,261

利息及び配当金の受取額

103

112

補助金の受取額

156

431

利息の支払額

△110

△196

法人税等の支払額

△4,075

△3,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,356

6,228

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

－

定期預金の払戻による収入

400

7

有形固定資産の取得による支出

△10,273

△17,730

有形固定資産の売却による収入

6,128

361

投資有価証券の取得による支出

△462

△14

投資有価証券の売却による収入

269

648

無形固定資産の取得による支出

△124

△227

事業譲受による支出

－

△4,610

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△318

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4,972

－

その他

△245

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

344

△21,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,760

14,025

短期借入金の返済による支出

△11,230

△12,615

長期借入れによる収入

800

13,840

長期借入金の返済による支出

△2,060

△7,090

社債の発行による収入

10,000

10,000

自己株式の取得による支出

△329

△0

配当金の支払額

△1,612

△1,942

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△449

△4,114

その他

△303

△442

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,570

11,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

114

208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,386

△3,467

現金及び現金同等物の期首残高

17,691

31,077

現金及び現金同等物の期末残高

31,077

27,610