ＤＭ三井製糖ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,678

5,251

減価償却費

5,191

5,440

固定資産処分損益（△は益）

△16

△18

固定資産除却損

436

342

投資有価証券評価損益（△は益）

254

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△209

△1,725

持分法による投資損益（△は益）

931

494

持分変動損益（△は益）

－

△26

のれん償却額

746

741

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△116

△221

受取利息及び受取配当金

△102

△79

支払利息

86

99

補助金収入

△379

－

受取保険金

△266

－

固定資産圧縮損

328

－

売上債権の増減額（△は増加）

555

△251

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,187

△1,477

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,243

583

未払消費税等の増減額（△は減少）

243

△304

その他

5,935

6,141

小計

13,847

14,995

利息及び配当金の受取額

102

79

補助金の受取額

379

－

保険金の受取額

266

－

固定資産の除却による支出

△159

△398

利息の支払額

△94

△99

災害損失の支払額

△54

－

法人税等の支払額

△3,119

△3,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,167

11,124

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△6,919

△5,680

有形固定資産の売却による収入

313

19

投資有価証券の取得による支出

△283

△14

投資有価証券の売却による収入

254

1,889

関係会社出資金の払込による支出

△548

－

事業譲受による支出

△50

－

無形固定資産の取得による支出

△106

△211

その他

△107

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,146

△4,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,684

11,242

短期借入金の返済による支出

△9,432

△10,634

長期借入れによる収入

11,500

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,720

△2,120

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△2,305

△0

配当金の支払額

△2,106

△1,283

非支配株主への配当金の支払額

△79

△103

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,091

△2,764

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,221

－

その他

△96

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,425

△4,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

588

2,277

現金及び現金同等物の期首残高

14,825

15,414

現金及び現金同等物の期末残高

15,414

17,691