ＤＭ三井製糖ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,468

4,678

減価償却費

4,660

5,191

災害損失

207

－

固定資産処分損益（△は益）

△9

△16

固定資産除却損

61

436

投資有価証券評価損益（△は益）

－

254

投資有価証券売却損益（△は益）

△73

△209

持分法による投資損益（△は益）

574

931

持分変動損益（△は益）

△88

－

のれん償却額

416

746

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△177

△116

受取利息及び受取配当金

△67

△102

支払利息

74

86

補助金収入

△70

△379

受取保険金

△211

△266

固定資産圧縮損

80

328

売上債権の増減額（△は増加）

641

555

たな卸資産の増減額（△は増加）

253

△3,187

仕入債務の増減額（△は減少）

429

△1,243

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,035

243

その他

834

5,935

小計

16,949

13,847

利息及び配当金の受取額

67

102

補助金の受取額

70

379

保険金の受取額

211

266

固定資産の除却による支出

－

△159

利息の支払額

△73

△94

災害損失の支払額

△103

△54

法人税等の支払額

△5,041

△3,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,081

11,167

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200

300

有形固定資産の取得による支出

△8,170

△6,919

有形固定資産の売却による収入

13

313

投資有価証券の取得による支出

△2,833

△283

投資有価証券の売却による収入

94

254

関係会社出資金の払込による支出

△2,193

△548

事業譲受による支出

△643

△50

無形固定資産の取得による支出

△13

△106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,044

－

その他

△62

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,652

△7,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,200

10,684

短期借入金の返済による支出

△7,550

△9,432

長期借入れによる収入

1,600

11,500

長期借入金の返済による支出

△1,134

△1,720

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△2

△2,305

配当金の支払額

△3,063

△2,106

非支配株主への配当金の支払額

△1

△79

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,091

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

1,221

その他

△98

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,050

△3,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,636

588

現金及び現金同等物の期首残高

24,462

14,825

現金及び現金同等物の期末残高

14,825

15,414