ＤＭ三井製糖ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,429

10,468

減価償却費

4,323

4,660

災害損失

－

207

固定資産処分損益（△は益）

△3

△9

固定資産除却損

87

61

投資有価証券評価損益（△は益）

275

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△73

△73

持分法による投資損益（△は益）

701

574

持分変動損益（△は益）

－

△88

のれん償却額

631

416

負ののれん発生益

△24

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△177

受取利息及び受取配当金

△113

△67

支払利息

73

74

補助金収入

△24

△70

受取保険金

－

△211

固定資産圧縮損

26

80

売上債権の増減額（△は増加）

△527

641

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,842

253

仕入債務の増減額（△は減少）

2,294

429

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,182

△1,035

その他

1,611

834

小計

18,951

16,949

利息及び配当金の受取額

113

67

補助金の受取額

24

70

保険金の受取額

－

211

利息の支払額

△74

△73

災害損失の支払額

－

△103

法人税等の支払額

△3,363

△5,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,652

12,081

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

－

定期預金の払戻による収入

100

200

有形固定資産の取得による支出

△5,040

△8,170

有形固定資産の売却による収入

5

13

投資有価証券の取得による支出

△10

△2,833

投資有価証券の売却による収入

123

94

関係会社出資金の払込による支出

－

△2,193

事業譲渡による収入

80

－

事業譲受による支出

－

△643

無形固定資産の取得による支出

△108

△13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△7,044

その他

△12

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,062

△20,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,270

9,200

短期借入金の返済による支出

△7,140

△7,550

長期借入れによる収入

600

1,600

長期借入金の返済による支出

△1,213

△1,134

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△3,063

△3,063

非支配株主への配当金の支払額

△49

△1

その他

△93

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,693

△1,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,896

△9,636

現金及び現金同等物の期首残高

18,566

24,462

現金及び現金同等物の期末残高

24,462

14,825