ＤＭ三井製糖ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,405

13,429

減価償却費

4,179

4,323

減損損失

96

－

固定資産処分損益（△は益）

△18

△3

固定資産除却損

86

87

投資有価証券評価損益（△は益）

－

275

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△73

持分法による投資損益（△は益）

△76

701

のれん償却額

670

631

負ののれん発生益

－

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△116

△83

受取利息及び受取配当金

△149

△113

支払利息

91

73

補助金収入

△35

△24

固定資産圧縮損

28

26

売上債権の増減額（△は増加）

△480

△527

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,328

△4,842

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,119

2,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

△470

1,182

その他

427

1,611

小計

17,842

18,951

利息及び配当金の受取額

149

113

補助金の受取額

35

24

利息の支払額

△93

△74

法人税等の支払額

△4,868

△3,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,065

15,652

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

△200

定期預金の払戻による収入

50

100

有形固定資産の取得による支出

△6,947

△5,040

有形固定資産の売却による収入

29

5

投資有価証券の取得による支出

△491

△10

投資有価証券の売却による収入

435

123

事業譲渡による収入

－

80

無形固定資産の取得による支出

△146

△108

その他

△2

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,572

△5,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,060

6,270

短期借入金の返済による支出

△10,600

△7,140

長期借入れによる収入

1,000

600

長期借入金の返済による支出

△1,760

△1,213

自己株式の取得による支出

△4

△2

配当金の支払額

△1,996

△3,063

非支配株主への配当金の支払額

△76

△49

その他

△92

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,471

△4,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,021

5,896

現金及び現金同等物の期首残高

17,544

18,566

現金及び現金同等物の期末残高

18,566

24,462