ＤＭ三井製糖ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,371

12,405

減価償却費

3,756

4,179

減損損失

47

96

固定資産処分損益（△は益）

△2

△18

固定資産除却損

214

86

投資有価証券評価損益（△は益）

501

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

△2

持分法による投資損益（△は益）

△326

△76

のれん償却額

670

670

負ののれん発生益

△78

-

段階取得に係る差損益（△は益）

52

-

事業譲渡損益（△は益）

△45

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

286

△116

受取利息及び受取配当金

△233

△149

支払利息

112

91

補助金収入

△1,202

△35

固定資産圧縮損

1,186

28

売上債権の増減額（△は増加）

△28

△480

たな卸資産の増減額（△は増加）

202

3,328

仕入債務の増減額（△は減少）

△151

△2,119

未払消費税等の増減額（△は減少）

△266

△470

その他

△857

427

小計

16,185

17,842

利息及び配当金の受取額

234

149

補助金の受取額

1,202

35

利息の支払額

△112

△93

法人税等の支払額

△3,562

△4,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,946

13,065

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△500

定期預金の払戻による収入

-

50

有形固定資産の取得による支出

△9,733

△6,947

有形固定資産の売却による収入

3

29

投資有価証券の取得による支出

△118

△491

投資有価証券の売却による収入

11

435

事業譲渡による収入

45

-

無形固定資産の取得による支出

△425

△146

のれんの取得による支出

△814

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

55

-

その他

△1

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,026

△7,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,140

9,060

短期借入金の返済による支出

△11,060

△10,600

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

1,000

-

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△1,000

-

長期借入れによる収入

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,886

△1,760

自己株式の取得による支出

△5

△4

配当金の支払額

△1,597

△1,996

非支配株主への配当金の支払額

△42

△76

その他

△93

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,545

△4,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,374

1,021

現金及び現金同等物の期首残高

16,169

17,544

現金及び現金同等物の期末残高

17,544

18,566