ＤＭ三井製糖ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,333

12,371

減価償却費

3,573

3,756

減損損失

-

47

固定資産処分損益（△は益）

△14

△2

固定資産除却損

287

214

投資有価証券評価損益（△は益）

10

501

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△36

持分法による投資損益（△は益）

△342

△326

のれん償却額

224

670

負ののれん発生益

-

△78

段階取得に係る差損益（△は益）

-

52

事業譲渡損益（△は益）

-

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△167

286

受取利息及び受取配当金

△95

△233

支払利息

123

112

社債発行費

47

-

補助金収入

△375

△1,202

固定資産圧縮損

359

1,186

売上債権の増減額（△は増加）

682

△28

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,702

202

仕入債務の増減額（△は減少）

902

△151

未払消費税等の増減額（△は減少）

340

△266

その他

446

△857

小計

12,627

16,185

利息及び配当金の受取額

96

234

補助金の受取額

375

1,202

固定資産の除却による支出

△477

-

利息の支払額

△116

△112

法人税等の支払額

△3,719

△3,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,785

13,946

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△50

有形固定資産の取得による支出

△6,020

△9,733

有形固定資産の売却による収入

14

3

投資有価証券の取得による支出

△697

△118

投資有価証券の売却による収入

26

11

事業譲渡による収入

-

45

無形固定資産の取得による支出

△254

△425

のれんの取得による支出

-

△814

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,164

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

55

その他

△16

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,112

△11,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,500

11,140

短期借入金の返済による支出

△12,900

△11,060

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

5,000

1,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△5,000

△1,000

長期借入れによる収入

1,100

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,868

△1,886

社債の発行による収入

9,952

-

自己株式の取得による支出

△1

△5

配当金の支払額

△1,199

△1,597

非支配株主への配当金の支払額

△40

△42

その他

△80

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,462

△1,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,135

1,374

現金及び現金同等物の期首残高

12,034

16,169

現金及び現金同等物の期末残高

16,169

17,544