ＤＭ三井製糖ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,846

10,637

減価償却費

6,054

5,752

固定資産処分損益（△は益）

△353

△19

固定資産除却損

24

979

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△384

△949

持分法による投資損益（△は益）

247

549

のれん償却額

526

1,027

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

66

△34

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△198

△115

受取利息及び受取配当金

△112

△5,180

支払利息

209

320

補助金収入

△431

△1,434

減損損失

6,028

－

固定資産圧縮損

412

575

売上債権の増減額（△は増加）

△2,010

△2,465

棚卸資産の増減額（△は増加）

806

3,432

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,004

△6,112

未払消費税等の増減額（△は減少）

△778

482

長期仮受金の増減額（△は減少）

△15,331

－

その他

1,623

2,094

小計

9,261

9,552

利息及び配当金の受取額

112

5,180

補助金の受取額

431

600

固定資産の除却による支出

－

△308

利息の支払額

△196

△314

法人税等の支払額

△3,380

△1,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,228

12,739

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2

定期預金の払戻による収入

7

100

有形固定資産の取得による支出

△17,730

△7,356

有形固定資産の売却による収入

361

288

投資有価証券の取得による支出

△14

△12

投資有価証券の売却による収入

648

1,217

無形固定資産の取得による支出

△227

△240

事業譲受による支出

△4,610

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△227

その他

4

△433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,561

△6,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,025

9,583

短期借入金の返済による支出

△12,615

△12,124

長期借入れによる収入

13,840

960

長期借入金の返済による支出

△7,090

△2,085

社債の発行による収入

10,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,942

△4,856

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,114

－

その他

△442

△461

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,655

△8,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

208

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,467

△2,833

現金及び現金同等物の期首残高

31,077

27,610

現金及び現金同等物の期末残高

27,610

24,777