日本甜菜製糖のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,305 | 3,087 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,409 |
| 減損損失 | 21 | 473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △34 | △40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | △94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △570 | △634 |
| 支払利息 | 109 | 117 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △5 | △1,485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △623 | 305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,841 | △2,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △135 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △378 | 634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14 | 16 |
| その他 | △131 | 10 |
| 小計 | 137 | 2,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 634 |
| 利息の支払額 | △88 | △128 |
| 保険金の受取額 | 3 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △803 | △655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △181 | 2,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △680 | △1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △504 | △4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 336 | 2,045 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,625 | △2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △141 |
| 貸付けによる支出 | △9 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 309 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 298 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | △165 | △156 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 30 |
| その他 | △46 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,736 | 489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,030 | 16,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,120 | △13,030 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136 | △136 |
| 配当金の支払額 | △708 | △698 |
| 自己株式の取得による支出 | △316 | △910 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 10 |
| その他 | △14 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,124 | 1,381 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,042 | 4,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,743 | 6,701 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,701 | 11,150 |
